Šeme izvoda↵
ePP podržava tri formata izvoda: PDF, XML i JSON.
Redosled i grupisanje stavki u izvodu je sledeći:
- Stavke su grupisane po zaduženju i odobrenju
- Neizvršeni nalozi zaduženja se listaju u posebnoj grupi
- U okviru grupa, stavke su sortirane po rastućoj šifri plaćanja, a zatim po vremenu izvršenja
XML i JSON fajlovi moraju biti enkodirani u UTF-8 formatu.
U integracijama se ne treba oslanjati na redosled naloga
Ne treba se oslanjati na redosled naloga za prenos u izvodu - u okviru integracija, korisnici treba da sortiraju naloge za prenos algoritamski po željenim atributima umesto da očekuju da će redosled naloga u izvodu da bude kakav je trenutno, i u budućnosti.
PDF↵
Zaglavlje
IZVOD <BrojIzvoda>
Stanje i promena sredstava na dan <dan-izvoda>
840-<Partija>-<KB>
<Naziv> - <Mesto>
Primer:
IZVOD 23
Stanje i promena sredstava na dan 04/02/2021
840-0000040200100-25
GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI FIL.ST. - BEOGRAD
Slog
Rbr Račun Zaduženje Odobrenje Šifra Podatak za reklamaciju PBZ
Naziv - Mesto PBO
Svrha
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 160-0000000111111-16 700,001 21 840210204BLG4020005000113 0
JOVANOVIC DRAGAN BACVANSKA 201 - BGD 97 8523201
UPLATA JAV. PRIH. IZUZEV POR.I DOP.
2. 840-0000713121143-57 6.000,00 153 840210204BLG4020005000001 0
MIODRAG NOVAKOVIC P.BLOK 1 - BGD 97 8401529
Uplata jav. prih. izuzev por.i dop.
Podnožje
Zaduženje Odobrenje
------------------------------------------------------------------------
Dnevni promet 59,08 0,00
Broj naloga 1 0
------------------------------------------------------------------------
Prethodno stanje: 0,00
Novo stanje: 0,00
XML↵
- Datumska polja imaju format
DD.MM.YYYY. - Decimalna polja koriste decimalnu tačku
Zaglavlje↵
| Rbr. | Naziv taga | Obavezno | Format | Opis | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sediste | Da | А(05) | Šifra organizacione jedinice gde je formiran izvod | |
| 2 | NazivSedista | Da | А(50) | Naziv organizacione jedinice | |
| 3 | Datumlzvoda | Da | DАТЕ | Datum kada je izvod formiran | |
| 4 | TipSloga | Da | А(01) | Fiksni tip sloga | obavezno: 0 |
Zbirni↵
| Rbr. | Naziv taga | Obavezno | Format | Opis | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racunlzvoda | Da | A(20) | Broj računa za koji se daje izvod | |
| 2 | Naziv | Da | A(35) | Naziv računa za koji se daje izvod | |
| 3 | Mesto | Da | A(30) | Mesto računa za koji se daje izvod | |
| 4 | BrNalogaDuguje | Da | N(6) | Ukupan broj dugovnih naloga | |
| 5 | BrNalogaPotrazuje | Da | N(6) | Ukupan broj potražnih naloga | |
| 6 | KumulativnoDuguje | Da | N(15,2) | Kumulativni promet duguje (bez dnevnog prometa) | |
| 7 | KumulativnoPotrazuje | Da | N(15,2) | Kumulativni promet potražuje (bez dnevnog prometa) | |
| 8 | PrethodniSaldo | Da | N(15,2) | Prethodni saldo računa | |
| 9 | IznosDuguje | Da | N(15,2) | Dnevni promet duguje | |
| 10 | IznosPotrazuje | Da | N(15,2) | Dnevni promet potražuje | |
| 11 | Saldo | Da | N(15,2) | Saldo računa | |
| 12 | Datumlzvoda | Da | DATE | Datum izvoda računa | |
| 13 | Brojlzvoda | Da | N(3) | Redni broj izvoda | |
| 14 | RbrObrada | Da | N(l) | Redni broj obrade | |
| 15 | TipSloga | Da | A(l) | Fiksni tip sloga | 7 - neizvršeni nalozi 9 - izvršeni nalozi |
Stavka↵
| Rbr. | Naziv taga | Obavezno | Format | Opis | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RacunZaduzenja | Da | A(20) | Broj računa koji ss tereti | |
| 2 | NazivZaduzenja | Da | A(35) | Naziv računa koji se tereti | |
| 3 | MestoZaduzenja | Da | A(10) | Mesto računa koji ss tereti | |
| 4 | IzvorInformacije | Da | A(2) | Šifra vrste izvora | Prva cifra: 1 - zaduženje; 2 - odobrenje. Druga cifra (poreklo naloga): 0 - nalog primljen od banaka; 3 - nalog unet u upravi |
| 5 | ModelPozivaZaduzenja | Da | A(2) | Broj modela poziva na broj zaduženja | |
| 6 | PozivZaduzenja | Da | A(23) | Poziv na broj zaduženja | |
| 7 | SifraPlacanja | Da | A(3) | Šifra plaćanja | |
| 8 | Iznos | Da | N(15,2) | Iznos | |
| 9 | RacunOdobrenja | Da | A(20) | Broj računa koji se odobrava | |
| 10 | NazivOdobrenja | Da | A(35) | Naziv računa koji se odobrava | |
| 11 | MestoOdobrenja | Da | A(10) | Mesto računa koji se odobrava | |
| 12 | ModelPozivaOdobrenja | Da | A(2) | Broj modela poziva na broj odobrenja | |
| 13 | PozivOdobrenja | Da | A(23) | Poziv na broj odobrenja | |
| 14 | SvrhaDoznake | Da | A(105) | Svrha plaćanja | |
| 15 | PodatakZaReklamaciju | Da | A(44) | Podatak za reklamaciju | Format: <Šifra banke><Datum valute><Identifikacija naloga>N(3), N(6) (GGMMDD), A(35) |
| 16 | DatumValute | Da | DATE | Datum valute naloga | |
| 17 | NacinObracuna | Da | A(1) | Način obračuna | 0 - interni nalog 1 - bruto 2 - neto 3 - instant |
| 18 | PrioritetNaloga | Da | A(1) | Prioritet naloga | |
| 19 | VremeUnosa | Da | A(5) | Vreme unosa naloga | Format: HH:mm |
| 20 | Vremelzvrsenja | Da | A(5) | Vreme izvršenja naloga | Format: HH:mm |
| 21 | StatusNaloga | Da | N(1) | Status naloga | 1 - Izvršen nalog 2 - Neizvršen zbog nelikvidnosti podračuna korisnika 4 - Neizvršen zbog nelikvidnosti trezora 6 - Nalog nije izvršen u NBS 8 - Pogrešan naloga |
| 22 | TipSloga | Da | A(1) | Fiksni tip sloga | 1 - Izvršeni nalozi 3 - Neizvršeni nalozi |
XML šema: statement.schema.xsd
Primer↵
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Dokument>
<Zaglavlje>
<Sediste>40100</Sediste>
<NazivSedista>UPRAVA ZA TREZOR BEOGRAD</NazivSedista>
<DatumIzvoda>04.02.2021</DatumIzvoda>
<TipSloga>0</TipSloga>
</Zaglavlje>
<Zbirni>
<RacunIzvoda>840-0000000001652-22</RacunIzvoda>
<Naziv>REPUBLIČI FOND PIO</Naziv>
<Mesto>BEOGRAD</Mesto>
<BrNalogaDuguje>2904</BrNalogaDuguje>
<BrNalogaPotrazuje>2691</BrNalogaPotrazuje>
<KumulativnoDuguje>61077616798.21</KumulativnoDuguje>
<KumulativnoPotrazuje>88004818057.01</KumulativnoPotrazuje>
<PrethodniSaldo>26927201258.80</PrethodniSaldo>
<IznosDuguje>4464039074.70</IznosDuguje>
<IznosPotrazuje>6072057932.82</IznosPotrazuje>
<Saldo>28535220116.92</Saldo>
<DatumIzvoda>04.02.2021</DatumIzvoda>
<BrojIzvoda>32</BrojIzvoda>
<RbrObrada>1</RbrObrada>
<TipSloga>9</TipSloga>
</Zbirni>
<Stavka>
<RacunZaduzenja>840-0000000001652-22</RacunZaduzenja>
<NazivZaduzenja>REPUBLIČI FOND PIO</NazivZaduzenja>
<MestoZaduzenja>BEOGRAD</MestoZaduzenja>
<IzvorInformacije>23</IzvorInformacije>
<ModelPozivaZaduzenja>97</ModelPozivaZaduzenja>
<PozivZaduzenja>3691000000030822461</PozivZaduzenja>
<SifraPlacanja>140</SifraPlacanja>
<Iznos>589235.00</Iznos>
<RacunOdobrenja>840-0000040200100-25</RacunOdobrenja>
<NazivOdobrenja>GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI FIL.ST.</NazivOdobrenja>
<MestoOdobrenja>BEOGRAD</MestoOdobrenja>
<ModelPozivaOdobrenja>0</ModelPozivaOdobrenja>
<PozivOdobrenja> </PozivOdobrenja>
<SvrhaDoznake>Zarade i druga primanja zaposlenih</SvrhaDoznake>
<PodatakZaReklamaciju>840210204BLG4020001000005</PodatakZaReklamaciju>
<DatumValute>04.02.2021</DatumValute>
<NacinObracuna>0</NacinObracuna>
<PrioritetNaloga>9</PrioritetNaloga>
<VremeUnosa>08:27</VremeUnosa>
<VremeIzvrsenja>08:27</VremeIzvrsenja>
<StatusNaloga>01</StatusNaloga>
<TipSloga>1</TipSloga>
</Stavka>
<Stavka> .... </Stavka>
JSON↵
Šema je identična kao za XML format stim što poseduje i sekciju Neizvrseni koja sadrži ukupne vrednosti broja naloga i iznosa neizvršenih naloga za prenos.
Svi datumi u JSON su u ISO8601 formatu yyyy-mm-ddTHH:mm:ss pri čemu se vreme ne navodi uvek.
JSON šema: statement.schema.json
Primer↵
{
"Zaglavlje": {
"Sediste": "40100",
"NazivSedista": "UPRAVA ZA TREZOR BEOGRAD",
"DatumIzvoda": "2021-10-27",
"TipSloga": 0
},
"Zbirni": {
"Naziv": "GRAD BEOGRAD-BUDŽET GRADA",
"Mesto": "BEOGRAD",
"RacunIzvoda": "840-0000000147640-13",
"PrethodniSaldo": 12502044650.47,
"Saldo": 12414844958.70,
"IznosDuguje": 87199691.77,
"IznosPotrazuje": 0.00,
"BrNalogaDuguje": 177,
"BrNalogaPotrazuje": 0,
"KumulativnoPotrazuje": 41968460461.77,
"KumulativnoDuguje": 29466415811.30,
"BrojIzvoda": 124,
"DatumIzvoda": "2021-10-27",
"RbrObrada": 1,
"TipSloga": 9
},
"Neizvrseni": {
"Naziv": "GRAD BEOGRAD-BUDŽET GRADA",
"Mesto": "BEOGRAD",
"RacunIzvoda": "840-0000000147640-13",
"PrethodniSaldo": 0.0,
"Saldo": 0.0,
"IznosDuguje": 627063080.77,
"IznosPotrazuje": 0.0,
"BrNalogaDuguje": 41,
"BrNalogaPotrazuje": 0,
"BrojIzvoda": 124,
"DatumIzvoda": "2021-10-27",
"RbrObrada": 1,
"TipSloga": 7
},
"Stavke": [
{
"SifraPlacanja": "245",
"SvrhaDoznake": "200 222204/I",
"Iznos": 238737970.84,
"IzvorInformacije": 20,
"NazivZaduzenja": "REPUBLIČKII FOND PIO",
"MestoZaduzenja": "BEOGRAD",
"RacunZaduzenja": "840-0000000001652-22",
"ModelPozivaZaduzenja": "0",
"PozivZaduzenja": "85952004711000203000",
"NazivOdobrenja": "POSTANSKA STEDIONICA",
"MestoOdobrenja": "BEOGRAD",
"RacunOdobrenja": "908-0000000020001-18",
"ModelPozivaOdobrenja": "0",
"PozivOdobrenja": "",
"PodatakZaReklamaciju": "840210505ESP0000000012973",
"DatumValute": "2021-05-05",
"NacinObracuna": 1,
"PrioritetNaloga": 9,
"VremeUnosa": "9:32",
"VremeIzvrsenja": "2021-05-05T09:35:02.03",
"StatusNaloga": 1,
"TipSloga": 1
},
{
"SifraPlacanja": "245",
"SvrhaDoznake": "200 222204/I",
"Iznos": 8238377.17,
"IzvorInformacije": 23,
"NazivZaduzenja": "REPUBLIČKII FOND PIO",
"MestoZaduzenja": "BEOGRAD",
"RacunZaduzenja": "840-0000000001652-22",
"ModelPozivaZaduzenja": "0",
"PozivZaduzenja": "35952004711009203000",
"NazivOdobrenja": "POSTANSKA STEDIONICA",
"MestoOdobrenja": "BEOGRAD",
"RacunOdobrenja": "908-0000000020001-18",
"ModelPozivaOdobrenja": "0",
"PozivOdobrenja": "",
"PodatakZaReklamaciju": "840210505ESP0000000012974",
"DatumValute": "2021-05-05",
"NacinObracuna": 1,
"PrioritetNaloga": 9,
"VremeUnosa": "9:32",
"VremeIzvrsenja": "2021-05-05T09:35:02.03",
"StatusNaloga": 1,
"TipSloga": 1
},
...
✏️ Poslednja promena: 27.06.2024 13:58
📖 Datum izdanja: 18.11.2024 22:07